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光大期货:2月7日能源化工日报

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  原油:

  周二油价重心小幅上移,其中WTI 3月合约收盘上涨0.53美元至73.31美元/桶,涨幅0.73%。布伦特4月合约收盘上涨0.60美元至78.59美元/桶,涨幅0.77%。SC2403以560.4元/桶收盘,上涨4.9元/桶,涨幅为0.88%。EIA月报将2024年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至142万桶/日。将2025年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至129万桶/日。美国银行:预计2024年布油和WTI原油均价分别为80美元/桶和75美元/桶。预计2024年全球石油平衡应保持温和盈余,因为欧佩克+将从市场上扣留更多供应以抵消需求增长放缓。预计2024年全球需求将同比增长120万桶/日。预计2024年非欧佩克原油供应量将同比增长135万桶/日。API数据显示,原油库存增加67.4万桶,汽油库存增加365.2万桶,馏分油库存减少369.9万桶,库欣库存增加49.2万桶,其中成品油库存呈现分化。地缘风险溢价仍在反复,油价预计延续震荡运行节奏。

  燃料油:

  周二,上期所燃料油主力合约FU2405收涨0.9%,报3021元/吨;低硫燃料油主力合约LU2404收涨0.02%,报4151元/吨。低硫方面,受下游需求坚挺及供应收紧支撑,亚洲低硫燃料油市场结构走强。由于目前东西半球套利窗口关闭,而加注需求仍维持偏强趋势,未来一段时间低硫燃料油市场仍有支撑。但随着中国传统春节假期的临近,下游需求将迎来季节性低迷阶段,同时科威特Al-Zour炼厂的发货量或将逐步回升。高硫方面,高硫燃料油市场仍面临持续供应过剩的问题。尽管航运端下游燃料需求稳定,但发电需求不足,炼厂端需求也有所下滑,目前新加坡高硫燃料油现货贴水已经跌入负值。预计短期内外盘燃料油市场或呈现低硫偏强、高硫偏弱的格局,临近假期,投资者需要注意控制风险,轻仓为主。

  沥青:

  周二,上期所沥青主力合约BU2406收跌0.05%,报3696元/吨。随着春节假期的临近,整体需求基本停滞,但炼厂冬储的持续提货,尤其在供应低位态势下,使得厂库压力不大,而社库进入累库阶段。预计节后在排产偏低和终端复工的支撑之下沥青价格或有进一步上行的空间。临近假期,投资者需要注意控制风险,轻仓为主。

  橡胶:

  周二,截至日盘收盘沪胶主力RU2405下跌30元/吨至13355元/吨,NR主力上涨15元/吨至11140元/吨,丁二烯橡胶BR主力下跌125元/吨至12360元/吨。昨日上海全乳胶12600(+0),全乳-RU2401价差-790(-20),人民币混合12250(+0),人混-RU2401价差-1140(-20),BR9000齐鲁现货12600(+0),BR9000-BR主力135(+35)。截至2月02日当周,天然橡胶青岛保税区区内库存为13.08万吨,较上期减少了0.54万吨,降幅3.97%。截至2月02日当周,青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为43.13万吨,较上期减少0.32万吨,降幅0.74%。合计库存56.21万吨,较上期减少0.86万吨。减产季主产区备货需求,原料流出较少,国内后续进口到港将处于低迷,关注年后下游顺利复工共振下,胶价有反弹驱动。

  聚酯:

  TA405昨日收盘在5882元/吨,收涨0.51%;现货报盘升水05合约17元/吨。EG2405昨日收盘在4605元/吨,收跌1.1%,基差增加1元/吨至-2元/吨,现货报价4595元/吨。PX期货主力合约2405收盘在8454元/吨,收涨0.59%。现货商谈价格为1021美元/吨,折人民币价格8463元/吨,基差走扩12元/吨至39元/吨。江浙涤丝产销整体依旧冷清,个别优惠放量,平均产销估算在1成偏上。内蒙古一套26万吨/年的合成气制乙二醇装置降负荷运行中,预计低负荷运行时间在两个月左右。聚酯原料供应恢复,下游聚酯开工降幅高于上游,涤丝产销低迷,预计聚酯原料价格偏弱震荡。

  甲醇:

  1月份伊朗主要地区供应收缩情况下,2月进口缩量预期再度驱动目前2月内基差整体走强表现。甲醇运输车队陆续放假,目前上下游排库、备货等完成,现货市场成交清淡,浙江项目近期重启中,具体待关注。甲醇期价夜盘重心大幅上涨,主力合约站上2500元整数关口,预计节前市场仍将减防控风险为主,建议投资者轻仓过节。

  聚丙烯:

  周二,华东拉丝主流在7220-7350元/吨,聚丙烯期货主力收盘7383元/吨,上涨67元/吨。基差-64元/吨,较前一日走弱12元/吨。供应方面,宁夏宝丰三线(50万吨/年)PP装置重启;东莞巨正源一期二线(30万吨/年)PP装置重启;广西鸿宜(15万吨/年)PP装置停车检修。原材方面,丙烯价格涨50元/吨在6890元/吨,甲醇价格在2525元/吨。利润方面,油制PP毛利-940.48元/吨;煤制PP生产毛利-840.25元/吨;甲醇制PP生产毛利-1390.83元/吨;丙烷脱氢制PP生产毛利-614.12元/吨;外采丙烯制PP生产毛利-390.38元/吨。现货市场基本已经停止成交,宏观因素影响预期使期货价格上涨,基差走弱,预计节前期货价格上涨幅度有限,节后关注宏观预期的持续性。

  聚乙烯:

  周二,华东HDPE现货市场主流价格在7920元/吨,较上一工作日持平;华东LDPE市场主流价格9250元/吨,较上一工作日持平;华北LLDPE市场主流价格8050元/吨,较上一工作日下调10;聚乙烯期货主力收盘8142元/吨,较上一工作日上调47元/吨。基差-98元/吨,较上一日走弱1元/吨。供应方面,茂名石化25万吨LDPE2线装置检修。原料方面,日本石脑油价格下跌3美元/吨至647美元/吨附近。利润方面,油制聚乙烯市场毛利为-222元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为791元/吨。临近假期,下游需求降低,而远端主力合约由于提前的下跌导致后续下降空间有限,所以预计基差将走弱,远期曲线结构将重新回到平水乃至升水的形态。

  聚氯乙烯:

  周二,华东电石法5型料5550-5620元/吨,乙烯料主流参考5850-6000元/吨左右;电石法5型料主流参考5490-5590元/吨左右,乙烯料主流参考5770-5970元/吨;电石法5型料主流参考5640-5710元/吨左右,乙烯料主流报价在5780-5900元/吨。期货合约收盘5842元/吨,涨26元/吨。基差-221元/吨,较上一日走强18元/吨。装置方面,无新增检修和复产计划。原料方面,国内电石贸易价格区域性下调,乌海地区主流贸易价格在2750-2800元/吨。下游炼厂停工,现货价格失去支撑,远期升水的情况下,随着现货价格的下跌期货价格支撑也将减弱,因此预计期货价格重心向下调整,基差保持震荡。

  尿素:

  周二尿素期货价格偏强震荡,主力合约收盘价2148元/吨,小幅上涨0.7%。现货价格稳定,山东临沂市场价格维持2180~2190元/吨。尿素供应水平进一步提升,目前日产量已达到18.28万吨的高位,春节前仍有进一步提升预期。需求端虽仍有少量采购,但随着假期临近市场活跃度已明显下降,再加上部分下游停工放假、开工低位,尿素刚需也阶段性偏弱。局部地区物流运输受阻,运费上调带动成本支撑效应显现。整体来看,尿素供应持续提升、需求偏弱,市场成交趋于寡淡。期货盘面情绪有所修复,但市场驱动因素有限,趋势不明显,日内偏强震荡为主,长假前需注意调整持仓水平。

  纯碱&玻璃:

  周二纯碱期货价格区间波动,主力合约收盘价1940元/吨,跌幅0.51%。玻璃期货价格震荡走强,主力合约收盘价1798元/吨,小幅上涨0.73%。

  纯碱现货市场维持稳定,华北地区重碱送到价格2400~2500元/吨。供应端暂无明显波动,行业开工率维持89.21%。需求端支撑减弱,一方面在于节前备货结束,另一方面在于部分下游停工放假,后期纯碱需求将进入刚需消耗阶段。当前纯碱企业订单支撑尚可,但受节前物流运输不畅影响,碱厂仍将累库。整体来看,春节前纯碱基本面难有较大波动,预计期货盘面维持区间震荡趋势,关注宏观情绪好转带来的提振效应,另需警惕资金节前离场影响,建议轻仓或空仓过节。

  玻璃方面,昨日国内均价稳定在2023元/吨,多数企业进入假期,再加上局部天气影响,玻璃运输和成交受阻,市场活跃度明显下降。整体来看,国内玻璃现货市场清淡,市场进入假期停滞状态,预计节前现货价格及基本面均难有较大波动,但宏观情绪好转及政策提振将给期货盘面带来明显提振效应,日内偏强运行,持续度有待观察。春节长假前关注资金流向,建议轻仓或空仓过节。

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责任编辑:李铁民